Nến Nhật hay biểu đồ Nến Nhật là một công cụ vô cùng quan trọng trong Phân tích kỹ thuật, dùng để mô tả biến động giá cả của các loại tài sản như Chứng khoán, Bitcoin, Forex và hàng hoá...
{getToc} $title={Nội dung bài viết}
Nến Nhật là gì?
Nến Nhật (Japanese Candlesticks) hay biểu đồ Nến Nhật được sáng tạo bởi thương nhân gạo người Nhật Bản là Munehisa Homma vào thế kỷ 18. Ông ta dùng biểu đồ Nến Nhật để biểu diễn các biến động giá gạo hàng ngày, và tạo ra các mô hình dự đoán giá gạo sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Nến Nhật đã được giới thiệu rộng rãi đến phương Tây bởi ông Steve Nison trong cuốn sách Japanese Candlestick Charting Techniques.
|
| Biểu đồ nến Nhật. Nguồn: soriaforcongress |
Sử dụng thành thạo biểu đồ Nến Nhật sẽ giúp cho nhà đầu tư chứng khoán dễ dàng phân tích tâm lý thị trường và hiểu rõ về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất và giá cao nhất của Cổ phiếu hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Từ đó nhà đầu tư đưa ra các dự đoán về hướng đi của giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm trong tương lai để quyết định mua hoặc bán cổ phiếu.
Cấu tạo của Nến Nhật
Mỗi cây Nến Nhật được tạo thành bởi 4 yếu tố: giá mở cửa (Open), giá đóng cửa (Close), giá cao nhất (High), và giá thấp nhất (Low). Nến Nhật có thể biểu diễn biến động giá Cổ phiếu, Bitcoin... theo các khung thời gian (timeframe) như phút, giờ, ngày, tháng, và năm.
- Nếu giá đóng cửa (C) >= giá mở cửa (O) thì vẽ cây Nến màu xanh (Nến tăng giá)
- Nếu giá đóng cửa (C) < giá mở cửa (O) thì vẽ cây Nến đỏ (Nến giảm giá)
- Thân nến hình chữ nhật được tạo thành bởi chênh lệnh giữ giá đóng cửa và giá mở cửa
- Phần cao nhất của bóng nến trên thể hiện mức giá cao nhất (H), và phần thấp nhất của bóng nến dưới thể hiện mức giá thấp nhất (L) trong phiên giao dịch.
|
| Cấu tạo cơ bản của Nến Nhật. Ảnh: giacatloi |
Ví dụ cách đọc hiểu biểu đồ Nến Nhật cho giá cổ phiếu FPT tại ngày 26/12/2024 và ngày 30/12/2024. Phiên giao dịch ngày 26/12 giá cổ phiếu FPT được biểu thị bởi cây Nến Nhật có màu đỏ giảm giá, do có giá đóng cửa (C) = 149.8 nhỏ hơn giá mở cửa (O) = 151; khoảng cách chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa sẽ được biểu thị bởi phần thân Nến đỏ; phần cao nhất của bóng nến trên (râu nến) biểu diễn mức giá cao nhất (H) = 151.4, và phần thấp nhất của bóng nến dưới biểu thị mức giá thấp nhất (L) = 149.1. Tương tự, chúng ta thấy trong hình bên dưới vẽ cây nến Nhật màu xanh tăng giá trong phiên giao dịch ngày 30/12 của cổ phiếu FPT, do trong ngày này giá đóng cửa = 150.5 lớn hơn giá mở cửa = 149.4.
|
| Các đọc hiểu Nến Nhật biểu diễn giá cổ phiếu FPT |
Phân tích biểu đồ Nến Nhật trong đầu tư chứng khoán
Dựa vào đặc điểm và tính chất của bóng nến và thân nến Nhật trong một hoặc nhiều phiên giao dịch, nhà đầu tư chứng khoán hoặc các trader giao dịch ngắn hạn có thể dự đoán được momentum (động lượng) của giá cổ phiếu đang tăng giảm mạnh hay yếu, xu hướng giá hiên tại sẽ bị đảo chiều hay là không.
- Chứng tỏ bên mua đang chiếm ưu thế
- Cổ phiếu đang trong giai đoạn tăng giá mạnh
- Nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá sẽ tiếp tục tăng
- Chứng tỏ phe bán đang chiếm ưu thế hơn
- Cổ phiếu đang trong giai đoạn giảm giá mạnh
- Nhà đầu tư đang bi quan và giá có khả năng sẽ tiếp tục giảm mạnh
- Bóng nến dưới dài và nếu thị trường đang ở trong xu hướng giảm giá thì điều này chứng tỏ rằng phe mua đang giành lại ưu thế và có khả năng giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng
- Bóng nến dưới dài và nếu thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng giá thì có khả năng xu hướng tăng sắp kết thúc, giá sẽ chuyển sang giảm trong các phiên giao dịch tiếp theo
- Bóng nến trên dài và nếu thị trường đang ở trong xu hướng giảm thì chứng tỏ rằng phe mua đang cố gắng giành lại ưu thế và giá có thể đảo chiều sang tăng
- Bóng nến trên dài và nếu thị trường đang ở trong xu hướng tăng thì chứng tỏ rằng phe bán đang chốt lời mạnh, và giá có thể đảo chiều sang giảm trong các phiên giao dịch tiếp theo
Trong thị trường giá cổ phiếu đang sideways (biến động giá rất ít) do phe mua và phe bán đang ở trạng thái cân bằng hoặc nhà đầu tư đang có tâm lý chán nản hạn chế giao dịch, thì thường thân nến ngắn hẹp và bóng nến rất nhỏ hầu như không có.
Các mô hình nến Nhật phổ biến
Nến cường lực Marubozu
|
| Cấu tạo và đặc điểm của nến Marubozu |
Nến Marubozu (nến cường lực) là một mô hình Nến Nhật thể hiện momentum hay đà tăng hoặc giảm giá rất mạnh. Đặc điểm nhận dạng của nến Marubozu là thân nến rất dài và hầu như không có bóng nến
- Nếu là Nến Marubozu xanh thì giá đóng cửa cũng là giá cao nhất, và giá mở cửa trùng với giá thấp nhất. Nến Marubozu xanh chứng tỏ phe mua (phe bò) đang kiểm soát thị trường.
- Nếu là Nến Marubozu đỏ thì đóng cửa gần như là mức giá thấp nhất, và giá mở cửa gần như là giá cao nhất trong phiên giao dịch. Nến Marubozu đỏ có nghĩa là phe bán (phe gấu) đang chiếm ưu thế hoàn toàn, và nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục giảm.
|
| Giao dịch cổ phiếu DBD với nến Marubozu |
Nến Doji cơ bản
Đặc điểm nhận dạng của Nến Doji: có giá đóng cửa và giá mở cửa gần như bằng nhau nên thân nến rất nhỏ và thường thân nến là đường ngang rất mỏng trên biểu đồ giá; phần bóng nến hay râu nến có thể dài hoặc ngắn.
|
|
Nến Doji cơ bản. Nguồn: Vietcap |
Tính chất của Nến Doji và cách áp dụng vào giao dịch cổ phiếu trong thực tế:
- Nến Doji thể hiện sự lưỡng lự của thị trường, phe mua và phe bán đang cân bằng nhau
- Nếu nến Doji xuất hiện ở cuối xu hướng tăng thì báo hiệu rằng xu hướng đó đang suy yếu, phe bán đang chốt lời và có thể giá sẽ chuyển sang giảm
- Nếu nến Doji xuất hiện ở cuối xu hướng giảm thì báo hiệu rằng xu hướng giảm đó đang suy yếu, phe mua đang cố giành lại quyền kiểm soát từ phe bán, và có thể giá sẽ chuyển sang tăng
|
| Minh hoạ cách giao dịch cổ phiếu DBD với Nến Doji |
Nến con quay Spinning Top
|
|
Hình ảnh nến con quay cơ bản |
Mô hình nến Nhật Spinning Top có đặc điểm nhận dạng như sau: có thân nến rất ngắn hẹp do chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa nhỏ, bóng nến trên và dưới dài và gần như đối xứng với nhau tạo thành hình giống như con quay.
Tính chất của nến Nhật Spinning Top:
- Nến con quay thể hiện sự lưỡng lự của thị trường, phe bán và phe mua đang giữ trạng thái cân bằng
- Nếu nến con quay xuất hiện ở cuối xu hướng tăng mạnh, thì nó báo hiệu rằng xu hướng tăng đó đang dần suy yếu và phe bán đang chốt lời cổ phiếu
- Nếu nó xuất hiện ở cuối xu hướng giảm mạnh, thì báo hiệu rằng phe mua đang cố giành lại quyền kiểm soát từ phe bán, và xu hướng giảm đang suy yếu
Trong những ngày giữa tháng 11/2022 thị trường chứng khoán Việt Nam đang giảm rất mạnh, cổ phiếu chứng khoán Vietcap VCI đã giảm gần như chia 3 lần từ đỉnh. Tại thời điểm này, mô hình Nến Nhật Spinning Top xuất hiện báo hiệu rằng đà giảm đang suy yếu, phe mua đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát từ phe bán. Và như trong hình bên dưới, sau khi nến Nhật Spinning Top xuất hiện liên tiếp, giá cổ phiếu VCI đã chuyển từ giảm sang tăng.
|
| Giao dịch cổ phiếu Vietcap với nến Nhật Spinning Top |
Lưu ý khi sử dụng Nến Nhật trong giao dịch thực tế
Nến Nhật cung cấp hình ảnh tổng quan về tâm lý của thị trường. Việc hiểu rõ những mô hình Nến Nhật có thể giúp cho nhà đầu tư hoặc trader dự đoán được hướng đi của giá cả trong tương lai.- Steve Nison
Ưu điểm của nến Nhật: dễ dàng áp dụng cùng phân tích khối lượng (Volume), các mô hình giá price action khác, và các công cụ chỉ báo phân tích kỹ thuật khác giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán chính xác hơn. Nến Nhật cung cấp thông tin trực quan về giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất giúp cho nhà đầu tư có hình ảnh rõ ràng về biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Dùng Nến Nhật giúp cho việc xác định xu hướng giá đảo chiều hay tiếp diễn xu hướng cũ dễ dàng hơn.
Nhược điểm của nến Nhật: cũng giống như các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, nến Nhật không phải là chén Thánh cho kết quả chính xác tuyệt đối. Vì thế khi sử dụng mô hình Nến Nhật, nhà đầu tư cần phải chấp nhận rủi ro về xác suất nến Nhật đưa ra thông tin về xu hướng giá tương lai không đúng như mong đợi. Đồng thời để sử dụng thành thạo nến Nhật thì nhà đầu tư cần phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức để học và áp dụng trong đầu tư chứng khoán.
Lưu ý khi sử dụng nến Nhật trong giao dịch cổ phiếu:
- Nến Nhật biểu diễn biến động giá trong nhiều khung thời gian (timeframe) cụ thể như khung 1H (1 giờ), 4H (4 giờ), 1D (1 ngày), 1W (1 tuần), 1M (1 tháng)... do đó nhà đầu tư cần chọn khung thời gian phù hợp cho mục đích giao dịch
- Dùng nến Nhật khung 1H, 4H, 1D cho giao dịch ngắn hạn, nhưng trader phải chấp nhận rủi ro về sự khó đoán của biến động giá trong ngắn hạn
- Dùng nến Nhật khung thời gian 1W, 1M cho đầu tư trung dài hạn, phù hợp với các nhà đầu tư chứng khoán dài hạn. Đồng thời phân tích nến Nhật trong khung thời gian dài hạn có thể kết hợp tốt với Phân tích cơ bản cho các nhà Đầu tư giá trị
Qua bài hướng dẫn cách đọc hiểu biểu đồ nến Nhật hôm nay, Chứng khoán Wiki hy vọng cung cấp kiến thức hữu ích cho nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam đang cần học căn bản đầu tư và cần tìm hiểu về phân tích kỹ thuật chứng khoán.
Xin hẹn gặp lại các nhà đầu tư trong bài viết tiếp theo: giao dịch cổ phiếu với các Mô Hình Nến Nhật Đảo Chiều Tăng.
