Mô hình Nến Nhật hay biểu đồ Nến Nhật là một trong những công cụ rất quan trọng trong Phân tích kỹ thuật, được các nhà đầu tư và trader sử dụng để dự đoán xu hướng tương lai của giá cổ phiếu, Bitcoin, Forex, hàng hoá...
- Xem thêm: Cách đọc hiểu Nến Nhật cơ bản
Trong bài viết này, Chứng Khoán Wiki sẽ tiếp tục giới thiệu bài số 3 trong khoá học Phân tích kỹ thuật chứng khoán miễn phí: Các Mô Hình Nến Nhật Đảo Chiều Tăng Mạnh. Các nhà đầu tư chứng khoán hay trader sẽ đi tìm mô hình này trên biểu đồ giá trong trường hợp giá cổ phiếu đang ở trong một xu hướng giảm downtrend, sau đó tìm điểm Mua vào dựa trên các mô hình nến nhật cho tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.
{getToc} $title={Mục lục bài viết} $count={false}
|
|
Mô hình Nến Nhật Đảo Chiều Tăng Mạnh |
Các Mô Hình Nến Nhật Đảo Chiều Tăng Mạnh Nhất
Sau khi tìm hiểu đặc điểm nhận dạng và áp dụng các mô hình nến nhật đảo chiều tăng trong đầu tư chứng khoán, trader có thể tìm được các điểm mua cổ phiếu cho lợi nhuận tốt. Không những vậy, khi sử dụng khung thời gian tuần hoặc tháng, các nhà đầu tư giá trị cũng có thể sử dụng các mô hình nến nhật này để mua cổ phiếu khi giá giảm sâu, hay thị trường chứng khoán downtrend.
1. Mô hình Nến Búa (Hammer Candlesticks)
|
|
Hình dạng Nến Búa Hammer. Ảnh: Chứng khoán DSC |
Vị trí xuất hiện: Nến Búa Hammer thường xuất hiện ở gần cuối của một xu hướng giảm giá mạnh và rõ ràng.
Đặc điểm nhận dạng: mô hình nến Búa Hammer nhìn giống như cây búa ngoài thực tế, gồm có thân nến (đầu búa) nhỏ do giá đóng cửa và mở cửa chênh lệch ít. Bóng nến dưới (cán búa) có độ dài ít nhất là phải gấp đôi phần thân nến, hoặc gấp 3 thì càng tốt hơn.
Màu sắc nến: không quan trọng. Có thể là màu xanh hoặc đỏ.
Báo hiệu xu hướng: giá cổ phiếu có khả năng đảo chiều từ giảm sang TĂNG
Ý nghĩa: Mô hình Nến Búa xuất hiện ở gần cuối xu hướng giảm cho thấy khi thị trường mở cửa, bên phe bán vẫn tiếp tục kiểm soát hoàn toàn, và lực bán khiến cho giá cổ phiếu giảm xuống thấp hơn nữa. Tuy nhiên tại thời điểm này, phe mua bắt đầu tìm mọi cách mua vào lượng lớn cổ phiếu khiến cho giá dừng giảm, điều này dẫn đến nến bị rút chân tạo ra bóng nến dưới dài (phần cán búa). Đây là dấu hiệu thể hiện áp lực bán đã suy yếu hay xu hướng giảm sắp kết thúc và giá có xác suất đảo chiều từ GIẢM sang TĂNG.
Lưu ý: sau khi nến Búa Hammer xuất hiện, có thể ngày hôm sau hoặc là tuần sau đó sẽ test lại phần bóng nến dưới của nó.
Ví dụ minh hoạ mô hình Nến Búa Hammer trong giao dịch cổ phiếu thực tế:
|
| Nến Búa Hammer trong biểu đồ giá cổ phiếu PVD khung 1D |
|
| Nến Búa Hammer trong biểu đồ giá cổ phiếu Apple khung 1W |
2. Mô Hình Nến Nhấn Chìm Tăng (Bullish Engulfing)
|
| Đặc điểm nhận dạng của Nến Nhấn Chìm Tăng - Bullish Engulfing |
Vị trí xuất hiện: mô hình nến nhấn chìm tăng - Bullish Engulfing xuất hiện ở gần cuối của một xu hướng giảm giá. Đây là mô hình nến Nhật đảo chiều tăng rất mạnh.
Đặc điểm, cấu tạo: gồm 2 nến có thân nến rất dài. Nến xanh tăng giá phải bao trùm toàn bộ nến đỏ trước đó.
Màu sắc nến: Nến ngày hôm trước là nến giảm màu đỏ, nến ngày hôm sau là nến tăng màu xanh.
Báo hiệu xu hướng: có khả năng đảo chiều từ GIẢM sang TĂNG → MUA
Ý nghĩa: Mô hình nến nhấn chìm tăng cung cấp tín hiệu mạnh nhất khi xuất hiện ở gần cuối của một xu hướng giảm rõ ràng mạnh mẽ. Lúc này thì bên Bán vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế và họ tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn nữa tạo ra 1 cây nến đỏ có thân khá dài. Nhưng ngày hôm sau lại xuất hiện 1 nến xanh tăng có thân nến dài và phủ nhận hoàn toàn sự giảm giá ngày hôm trước, cho thấy rằng phe Mua đang đổ xô tham gia thị trường và khống chế lại đà giảm trước đó (nghịch lý). Điều này nói lên rằng vùng giá hiện tại đủ hấp dẫn.
Ví dụ minh hoạ mô hình Nến Nhấn Chìm Tăng trong giao dịch cổ phiếu thực tế:
|
|
Mô hình nến nhấn chìm tăng trong biểu đồ giá cổ phiếu FTS |
|
| Mô hình nến nhấn chìm tăng trên biểu đồ giá cổ phiếu SSI |
3. Mô Hình Nến Xuyên - Piercing Candlestick Pattern
|
| Mô hình Nến Xuyên - Piercing Candlestick Pattern |
Vị trí xuất hiện: mô hình nến Xuyên nằm ở gần cuối của 1 xu hướng giảm giá rõ ràng mạnh mẽ.
Cấu tạo: gồm 2 nến. Nến 1 là nến đỏ giảm giá có thân nến khá dài, nến 2 là nến xanh tăng có giá đóng cửa phải cao hơn 50% thân nến 1. Giá mở cửa của nến thứ 2 nằm bên dưới giá đóng cửa của nến thứ 1.
Màu sắc nến: nến 1 là nến giảm giá màu đỏ, nến 2 là nến tăng giá màu xanh.
Báo hiệu xu hướng: có khả năng đảo chiều từ GIẢM sang TĂNG → MUA
Ý nghĩa: vào cuối một xu hướng giảm mạnh tất nhiên vẫn thường là các cây nến đỏ xuất hiện, trong trường hợp tại vùng giá này là một cây nến đỏ thân dài. Nhưng khi cây nến tiếp theo xuất hiện là nến xanh thân dài cho thấy có một sự hy vọng về việc giá tăng trở lại. Điều này càng thấy rõ khi vào giai đoạn cuối phiên, phe Mua đã tìm cách giành lại quyền kiểm soát, rồi đẩy giá tăng trở lại và gần như lấy lại tất cả những gì đã giảm giá từ cây nến đỏ trước đó. Khi mô hình nến xuyên - Piercing Pattern xuất hiện báo hiệu sự hy vọng cho phe Mua có thể làm chủ tình thế, nên nếu cây nến của ngày thứ 3 cũng là nến xanh tăng giá sẽ càng củng cố cho việc xu hướng tăng giá sẽ bắt đầu.
Lưu ý: Mô hình nến xuyên Piercing Pattern rất thường gặp. Đây là mô hình đảo chiều tăng tương đối mạnh. Nên chờ thêm cây nến thứ 3 để xác nhận thêm xu hướng tăng.
Ví dụ cách giao dịch với mô hình nến Xuyên trong thực tế:
|
| Mô hình nến Xuyên trên biểu đồ giá cổ phiếu VCI |
|
| Mô hình nến Xuyên trên biểu đồ giá cổ phiếu VND |
4. Mô Hình Nến Búa Ngược - Inverted Hammer
|
| Đặc điểm mô hình nến Búa Ngược |
Vị trí xuất hiện: nằm ở gần cuối của 1 xu hướng giảm giá rõ ràng mạnh mẽ.
Cấu tạo: nến búa ngược trông giống như một cây búa bị lật ngược, có thân nến ngắn hẹp do giá đóng cửa và mở cửa chênh lệch ít. Bóng nến trên rất dài, có độ dài ít nhất gấp đôi thân nến, hoặc gấp 3 thì càng tốt. Bóng nến dưới gần như không có.
Màu sắc nến: không quan trọng. Có thể là nến xanh hoặc đỏ.
Báo hiệu xu hướng: có khả năng đảo chiều từ GIẢM sang TĂNG → chờ MUA
Ý nghĩa: Trong một xu hướng giảm, giá liên tục bị bên Bán đẩy xuống thấp hơn, lúc này phe Mua cố gắng lấy lại quyền kiểm soát khiến giá tăng trở lại. Tuy nhiên chỉ đủ sức duy trì việc tăng giá trong một thời gian ngắn, về cuối ngày giá lại quay về gần mức mở cửa. Hành động này tạo ra bóng nến trên dài. Bên cạnh đó, bóng nến dưới rất ngắn cho thấy giá cũng không thể xuống thấp hơn. Mô hình Búa ngược Inverted Hammer thể hiện thị trường đã bắt đầu manh nha thăm dò mức giá cao hơn và có mong muốn đẩy giá tăng tiềm ẩn. Khi giao dịch, ta cần phải chờ đợi thêm ít nhất một phiên xác nhận nữa.
Lưu ý: Sau khi nến Búa ngược Inverted Hammer xuất hiện, có thể ngày hôm sau hoặc là tuần sau sẽ test lại phần bóng nến trên.
Ví dụ giao dịch cổ phiếu với mô hình nến Búa Ngươc
|
| Mô hình nến búa ngược trên biểu đồ giá cổ phiếu REE |
|
| Mô hình nến búa ngược trên biểu đồ giá cổ phiếu VOC |
5. Mô Hình Nến Doji chuồn chuồn - Dragonfly Doji
|
|
Mô hình nến Dragonfly Doji |
Vị trí xuất hiện: nằm ở gần cuối của 1 xu hướng giảm giá rõ ràng mạnh mẽ.
Đặc điểm cấu tạo: mô hình nến Dragonfly Doji trông giống như con chuồn chuồn đang bay vút lên cao, có thân nến rất hẹp gần như không có do giá đóng cửa và mở cửa gần bằng nhau và cũng gần trùng khớp với giá cao nhất. Bóng nến dưới rất dài. Bóng nến trên gần như không có.
Màu sắc nến: không quan trọng. Có thể là nến xanh hoặc đỏ.
Báo hiệu xu hướng: có khả năng đảo chiều từ giảm sang TĂNG --> Chờ Mua
Ý nghĩa: Lúc mở cửa, phe Mua cố gắng giành lại quyền kiểm soát đẩy giá tăng lên, tuy nhiên trong xu hướng giảm mạnh thì bên phe Bán vẫn tiếp tục nắm tình thế và đẩy giá xuống thấp. Nhưng càng về cuối phiên, phe Mua đã cố gắng đẩy giá tăng lên trở lại, làm cho giá đóng cửa bằng giá mở cửa, và cũng chính là giá cao nhất trong phiên, điều này hình thành cây nến rút chân có bóng nến dưới rất dài như phần đuôi con chuồn chuồn. Và nếu bóng nến dưới càng dài thì cho thấy lực mua càng mạnh và càng khẳng định xu hướng giá đảo chiều từ giảm sang tăng có thể sắp diễn ra.
Lưu ý: Sau khi nến Dragonfly Doji xuất hiện, có thể ngày hôm sau hoặc là tuần sau sẽ test lại phần bóng nến dưới.
Ví dụ giao dịch cổ phiếu với mô hình nến Doji chuồn chuồn
|
| Mô hình nến Dragonfly Doji trên biểu đồ giá cổ phiếu VDS |
6. Mô Hình Nến Sao Mai - Morning Star Candlestick Pattern
|
| Đặc điểm nhận dạng của mô hình nến sao mai - morning star candlestick |
Vị trí xuất hiện: nằm ở gần cuối của 1 xu hướng giảm giá rõ ràng mạnh mẽ.
Cấu tạo: mô hình nến sao Mai bao gồm 3 nến. Nến ngày 1 là nến giảm giá có phần thân nến dài, nến 2 (ngôi sao) có thể là Doji hoặc nến con quay Spinning Top ngắn hẹp. Nến thứ 3 là nến tăng giá mạnh, giá đóng cửa cao hơn 50% độ dài của thân nến 1.
Màu sắc nến: nến 1 giảm màu đỏ, nến 2 màu sắc không quan trọng. Nến 3 là nến tăng màu xanh.
Báo hiệu xu hướng: có khả năng đảo chiều từ giảm sang TĂNG --> Chờ Mua
Ý nghĩa: Mô hình Sao Mai bắt đầu với nến 1 giảm giá có thân khá dài cho thấy bên bán vẫn đang kiểm soát tình hình và tiếp tục đẩy giá thấp xuống. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu lưỡng lự, một số người trong cuộc đã chán nản hoặc cắt lỗ, một số người ngoài cuộc bắt đầu tham gia mua vào, một số người khác lại e dè và không muốn giao dịch. Lúc này thị trường lưỡng lự (không biết thị trường sắp tăng hay giảm), cho nên tạo ra một cây nến thứ 2 có thân ngắn. Sau đó, lực mua mới xuất hiện, nhiều người bán có thể đã chuyển sang phe mua tạo ra áp lực đẩy giá cổ phiếu tăng lên và cuối cùng làm cho giá đóng cửa ở mức cao tạo thành nến xanh thứ 3 có độ dài cao hơn 50% thân nến đỏ 1.
Ví dụ giao dịch cổ phiếu với mô hình nến Morning Star Candlestick Pattern
|
| Mô hình nến sao Mai trên biểu đồ giá cổ phiếu CTD |
Lời kết
Mô Hình Nến Nhật Đảo Chiều Tăng là công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ để dự báo khả năng xu hướng giá cả có thể đảo chiều từ giảm sang tăng trong tương lai (do đó xác suất không thể chính xác 100%). Các nhà đầu tư cần chăm chỉ thực hành các mô hình này để hạn chế nhận diện sai lầm và áp dụng không đúng trong thực tế giao dịch cổ phiếu. Hơn nữa, các nhà đầu tư cần kết hợp mô hình nến nhật với phân tích khối lượng (volume), các mô hình giá price action khác và các chỉ báo kỹ thuật để tìm ra điểm mua cổ phiếu chuẩn xác hơn.
Mời quý nhà đầu tư và trader theo dõi bài tiếp theo với nội dung: Các Mô Hình Nến Nhật Đảo Chiều Mạnh Nhất .
