Mô hình nến Nhật là công cụ rất quan trọng trong Phân tích kỹ thuật, dùng để phân tích tâm lý thị trường và dự đoán xu hướng giá trong tương lai của chứng khoán, hàng hoá, Bitcoin, Forex...
Xem thêm:
Trong bài số 4 của khoá học Phân tích kỹ thuật chứng khoán miễn phí này, Chứng Khoán Wiki sẽ tiếp tục giới thiệu đến các nhà đầu tư về các Mô Hình Nến Nhật Đảo Chiều Giảm. Các mô hình nến Nhật này thường xuất hiện khi thị trường cổ phiếu đang ở trong giai đoạn xu hướng tăng giá (Uptrend) mạnh mẽ, và báo hiệu xu hướng tăng sắp kết thúc và giá có khả năng chuyển từ tăng sang giảm (Downtrend).
{getToc} $title={Mục lục bài viết} $count={false}
|
| Bài 4: Các mô hình nến nhật đảo chiều giảm mạnh nhất |
Các Mô Hình Nến Nhật Đảo Chiều Giảm Mạnh Nhất
Sau khi tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của các mô hình nến nhật đảo chiều giảm xuất hiện trên biểu đồ giá, nhà đầu tư hoặc trader dựa vào tính chất báo hiệu xu hướng giá sắp đảo chiều sang giảm của các mô hình nến nhật này để xác định vùng đỉnh của giá cổ phiếu, và xem xét bán chốt lời hoặc cắt lỗ.
1. Mô hình nến Hanging Man (Nến người treo cổ)
|
| Mô hình nến Hanging Man - người treo cổ. Ảnh: OKX |
Vị trí xuất hiện: nằm trên đỉnh, ở gần cuối của một xu hướng tăng giá mạnh.
Cấu tạo: mô hình nến Hanging man trông giống như một người đang treo cổ, có thân nến ngắn hẹp, bóng nến trên ngắn hoặc gần như không có, bóng nến dưới dài ít nhất là phải gấp đôi thân nến, hoặc gấp 3 trở lên.
Màu sắc nến: không quan trọng. Tuy nhiên nến có màu đỏ (nến giảm) sẽ khẳng định rõ ràng xuhướng đảo chiều hơn là nến màu xanh (nến tăng).
Báo hiệu xu hướng: có khả năng đảo chiều từ Tăng sang Giảm → Chờ BÁN
Ý nghĩa: Xảy ra trong xu hướng tăng cho thấy phe Mua vẫn đang kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, có một lượng lớn nhà đầu tư bắt đầu tìm cách bán ra cổ phiếu để chốt lời, nhưng áp lực bán chưa đủ mạnh. Điều này cho thấy thị trường tăng giá đang dần suy yếu, lực mua đã thực sự mất đà và có vẻ yếu dần đi. Sau đó, về cuối phiên phe Mua vẫn tìm cách đẩy giá tăng trở lại, khiến cho nến bị rút chân tạo thành bóng nến dưới dài. Chúng ta nên chờ đợi cây nến tiếp theo nếu như giá đóng cửa thấp hơn cây nến người treo cổ vào ngày hôm trước, thì thị trường xác nhận tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm sẽ chuẩn xác hơn.
Ví dụ giao dịch cổ phiếu với mô hình nến Hanging Man
|
| Mô hình nến Hanging Man trên biểu giá cổ phiếu CTR |
|
| Mô hình nến Hanging Man trên biểu đô giá cổ phiếu CSC |
2. Mô Hình Nến Nhấn Chìm Giảm (Bearish Engulfing)
|
| Mô hình nến nhấn chìm giảm - Bearish Engulfing Candlestick |
Vị trí xuất hiện: nằm ở cuối của 1 xu hướng tăng giá. Đây là mô hình báo hiệu đảo chiều mạnh.
Cấu tạo: nến thứ 1 là nến xanh tăng giá có thân tương đối dài, nến thứ 2 là nến đỏ giảm giá thândài. Phần thân của nến đỏ thứ 2 phải bao trùm toàn bộ nến xanh thứ 1.
Màu sắc: Nến 1 tăng giá màu xanh, nến 2 giảm giá màu đỏ.
Báo hiệu xu hướng: có khả năng đảo chiều từ Tăng sang Giảm → BÁN
Ý nghĩa: Trong xu hướng tăng giá thì phe Mua vẫn nắm quyền kiểm soát, liên tiếp những phiên tăng giá. Ngày thứ 1 của mô hình, giá vẫn tiếp tục tăng. Khi phe Mua đang cảm thấy vui mừng thì bên phe Bán bất ngờ quay trở lại với áp lực bán rất mạnh khiến cho giá giảm xuống sâu và phủ nhận hoàn toàn sự tăng giá của ngày thứ 1, tạo thành cây nến đỏ thân rất dài. Điều này báo hiệu rằng thị trường sắp chấm dứt đà tăng trước đó. Đây là 1 nghịch lý bất thường trên biểu đồ giá.
Ví dụ giao dịch cổ phiếu với mô hình nến nhấn chìm giảm Bearish Engulfing
|
| Mô hình nến Bearish Elgulfing trên biểu đồ giá cổ phiếu TV2 |
|
| Mô hình nến Bearish Engulfing trên biểu đồ giá cổ phiếu Microsoft |
3. Mô Hình Nến Mây Đen Che Phủ (Dark Cloud Cover Candlestick)
|
| Mô hình nến Dark Cloud Cover. Ảnh: Tradingview |
Vị trí xuất hiện: mô hình nến mây đen che phủ thường nằm ở cuối của một xu hướng tăng giá rõ ràng và mạnh mẽ.
Cấu tạo: bao gồm 2 nến. Nến thứ 1 là nến xanh tăng thân dài, nến thứ 2 là nến đỏ giảm thân dài. Nến thứ 2 phải mở cửa cao hơn phần đỉnh của cây nến 1 tức là xuất hiện một khoảng trống (gap), sau đó nến 2 giảm giá và đóng cửa thấp hơn 50% độ dài của thân nến xanh thứ 1.
Báo hiệu xu hướng: có khả năng đảo chiều từ Tăng sang Giảm → Chờ BÁN
Ý nghĩa: Thị trường tiếp tục phấn khích với đà tăng giá diễn ra trong ngày thứ nhất của mô hình, thể hiện qua Nến xanh thân dài, sang ngày thứ 2 lúc mở cửa tiếp tục có một khoảng trống tăng giá đem lại sự hào hứng cho phe Mua. Khi phe Mua đang cảm thấy vui mừng thì bên phe Bán bất ngờ quay trở lại với áp lực bán rất mạnh khiến giá giảm sâu về cuối phiên, tạo ra cây nến đỏ thứ 2 có giá đóng cửa dưới mức 50% so với thân cây nến xanh ngày thứ 1. Trời đang sáng bỗng có mây đen kéo đến, báo điềm chẳng lành.
Ví dụ giao cổ phiếu với mô hình nến Mây Đen Che Phủ - Dark Cloud Cover Pattern
|
| Mô hình nến Dark Cloud Cover trên biểu đồ giá cổ phiếu FRT |
|
| Mô hình nến Dark Cloud Cover trên biểu đồ giá cổ phiếu GEX |
4. Mô Hình Nến Sao Băng (Shooting Star Candlestick)
|
| Mô hình nến Sao Băng - Shooting Star Candlestick Pattern |
Vị trí xuất hiện: mô hình nến sao Băng thường xuất hiện ở gần cuối của 1 xu hướng tăng giá rõ ràng mạnh mẽ.
Cấu tạo: trông giống như sao băng xoẹt qua bầu trời đêm, có thân nến ngắn hẹp, bóng nến dưới rất ngắn hoặc gần như không có. Bóng nến trên dài, có độ dài ít nhất là phải gấp đôi thân nến, hoặc gấp 3 lần trở lên.
Màu sắc nến: không quan trọng. Có thể là nến xanh hoặc đỏ.
Báo hiệu xu hướng: có khả năng đảo chiều từ Tăng sang Giảm → Chờ BÁN
Ý nghĩa: Trong một xu hướng tăng giá, phe Mua vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế. Vào đầu phiên phe Mua tiếp tục đẩy giá lên cao nhất phiên. Khi thị trường đang cao trào, đột ngột xuất hiện áp lực bán rất lớn làm cho giá xuống thấp, điều này khiến cho giá đóng cửa gần sát với giá thấp nhất trong phiên tạo thành hình dạng bóng nến trên rất dài và thân nến ngắn hẹp, báo hiệu khả năng xu hướng tăng sắp kết thúc. Sao băng theo quan điểm người Nhật xuất hiện thường báo điềm xấu.
Lưu ý: Sau khi mô hình nến Người treo cổ Hanging Man hoặc Sao băng Shooting Star xuất hiện, nên chờ thêm ngày hôm sau hoặc là tuần sau để xác nhận thêm xu hướng có thực sự đảo chiều hay không.
Ví dụ giao dịch cổ phiếu với mô hình nến sao Băng - Shooting Star Pattern
|
| Mô hình nến Shooting Star trên biểu đồ giá cổ phiếu VCI |
|
| Mô hình nến Shooting Star trên biểu đồ giá cổ phiếu Apple |
5. Mô Hình Nến Bia Mộ - Gravestone Doji Candlestick Pattern
|
| Mô hình nến Doji bia mộ - Gravestone Doji - Ảnh: tikop |
Vị trí xuất hiện: mô hình nến Gravestone Doji thường xuất hiện ở cuối của 1 xu hướng tăng giá rõ ràng mạnh mẽ.
Độ dài, kích thước nến: gồm 1 nến Doji có bóng trên rất dài. Phần thần nến nhìn nhìn dấu trừ nằm ngang, do giá mở cửa, giá đóng cửa và giá thấp nhất trùng với nhau.
Màu sắc: không quan trọng. Có thể xanh hoặc đỏ.
Báo hiệu xu hướng: có khả năng đảo chiều từ Tăng sang Giảm --> Chờ Bán
Ý nghĩa: Thời điểm đầu phiên phe mua vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế, cố gắng đẩy giá lên cao hơn nữa. Tuy nhiên tới cuối phiên phe bán xuất hiện với lực bán mạnh đã kéo giá xuống thấp, cuối cùng đẩy giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau và cũng là giá thấp nhất. Nếu Doji bia mộ có bóng nến trên càng dài thì áp lực bán càng mạnh và càng cho thấy xu hướng đảo chiều có khả năng cao được hình thành. Nến bia mộ tên như hình, sẽ chôn vùi toàn bộ nỗ lực tăng giá trước đó của phe mua.
Ví dụ giao dịch với mô hình nến Gravestone Doji
|
| Mô hình nến Gravestone Doji trên biểu đồ giá cổ phiếu Apple |
6. Mô Hình Nến Sao Hôm (Evening Star Pattern)
|
| Mô hình nến Sao Hôm - Evening Star Pattern |
Vị trí xuất hiện: mô hình Nến Sao Hôm thường xuất hiện ở cuối của 1 xu hướng tăng giá.
Cấu tạo: gồm 3 nến. Nến tăng 1 có thân nến dài. Nến thứ 2 ngắn hình dạng như ngôi sao có thể là doji hoặc con quay Spinning Top, và không quan trọng tăng hay giảm. Nến thứ 3 giảm, có giá đóng cửa nằm sâu trong nến tăng 1, thấp hơn hơn 50% so với thân nến tăng 1.
Báo hiệu xu hướng: có khả năng đảo chiều từ Tăng sang Giảm --> chờ Bán
Ý nghĩa: Cây nến thứ nhất là 1 nến xanh dài thể hiện phe mua đang chiếm quyền kiểm soát thị trường, lúc này giá đã và đang tăng giá rất mạnh. Cây nến thứ hai cho thấy phe bán đang phá bỏ sự thống trị của phe mua, dần đưa thị trường về thế cân bằng. Cây nến thứ ba xuất hiện hàm ý rằng phe bán đang chiếm ưu thế một cách áp đảo, lực bán đang ngày càng mạnh hơn. Sau 1 ngày nắng rực rỡ, tràn đầy ánh sáng, bắt đầu tới thời điểm xuất hiện những ngôi sao nhỏ cũng là lúc báo hiệu màn đêm dày đặc sắp chuẩn bị kéo xuống.
Ví dụ giao dịch cổ phiếu với mô hình Nến Sao Hôm - Evening Star Pattern
|
| Mô hình Nến Sao Hôm trên biểu đồ giá cổ phiếu MWG |
Lời Kết
Mô hình nến Nhật đảo chiều giảm là công cụ rất tốt để xác định vùng đỉnh thị trường, báo tín hiệu xu hướng tăng sắp kết thúc. Tuy nhiên, cũng tồn tại rủi ro như các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, mô hình nến Nhật không thể cho xác suất chính xác 100%. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm với các mô hình giá Price Action khác, và phân tích thêm khối lượng (Volume) để cho tín hiệu mua bán chuẩn xác hơn.
Đối với các khung thời gian ngắn hạn phút, giờ, và ngày sẽ ít nhiều gây ra độ nhiễu đôi lúc thiếu chính xác khi áp dụng mô hình Nến Nhật để phân tích diễn biến tâm lý thị trường chứng khoán. Theo kinh nghiệm của tôi, nên sử dụng khung thời gian Tuần, hoặc Tháng sẽ giúp cho nhà đầu tư cổ phiếu có tầm nhìn dài hạn hơn về xu hướng giá.
